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500015 富国中证500指数增强

新葡萄京娱乐场手机版:[澳门新葡亰赌全部网址]|分类:投资理财|时间:2019-07-31 09:18:25|作者:
基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率

富国宏观策略混合

积极配置型

2019-07-30

1.8880

-0.3694%

富国信用增强债A

债券型

2019-07-30

1.1460

0.0873%

富国信用增强债C

债券型

2019-07-30

1.1320

0.0884%

富国国企债券A

债券型

2019-07-30

1.0084

0.0099%

富国国企债券C

债券型

2019-07-30

1.0081

0.0099%

富国信用债A

债券型

2019-07-30

1.0604

-0.0094%

富国信用债C

债券型

2019-07-30

1.0582

-0.0094%

富国收益一年期

债券型

2019-07-30

1.0800

0.0000%

富国收益两年纯债

债券型

2019-07-30

1.0760

0.0000%

富国医疗保健行业混合

积极配置型

2019-07-30

2.2340

0.3594%

富国恒利分级债

债券型

2016-01-05

1.0000

0.0000%

富国恒利分级债A

债券型

2016-01-04

1.0000

0.0000%

富国恒利分级债B

债券型

2016-01-04

1.0000

0.0000%

富国目标齐利一年纯债

债券型

2019-07-30

1.1040

0.0907%

富国城镇发展股票

股票型

2019-07-30

1.3120

0.6135%

富国高端制造股票

股票型

2019-07-30

1.7710

-0.1128%

富国收益宝货币

货币基金

2019-07-30

0.7208

0.0000%

富国天盛混合

积极配置型

2019-07-30

1.2590

0.2389%

富国富钱包货币

货币基金

2019-07-30

1.1297

0.0000%

富国收益增强债A

债券型

2019-07-30

1.1710

0.0000%

富国收益增强债C

债券型

2019-07-30

1.1450

0.0000%

富国新回报灵活A

积极配置型

2019-07-30

1.1440

0.0875%

富国新回报混合C

积极配置型

2019-07-30

1.1230

0.0000%

富国天时货币C

货币基金

2019-07-30

0.5806

0.0000%

富国天时货币D

货币基金

2019-07-30

0.9889

0.0000%

富国研究精选混合

积极配置型

2019-07-30

1.3870

0.5801%

富国中小盘精选混合

积极配置型

2019-07-30

1.2960

0.0772%

富国新兴产业股票

股票型

2019-07-30

1.2340

0.0811%

富国文体健康股票

股票型

2019-07-30

1.0370

0.0000%

富国国安主题混合

积极配置型

2019-07-30

0.6160

0.1626%

富国新收益灵配混A

积极配置型

2019-07-30

1.1820

0.1695%

富国新收益灵配混C

积极配置型

2019-07-30

1.2370

0.2431%

富国改革动力混合

积极配置型

2019-07-30

0.5350

0.3752%

富国沪港深价值精选

积极配置型

2019-07-30

1.1800

0.0848%

泰达宏利新思路混合

积极配置型

2019-07-30

1.1700

0.1712%

富国新动力灵活配置A

积极配置型

2019-07-30

1.8240

0.3300%

富国新动力灵活配置C

积极配置型

2019-07-30

1.7990

0.2787%

富国绝对收益多策略定开

积极配置型

2019-07-30

1.1650

-0.2568%

富国研究优选沪港深混合

积极配置型

2019-07-30

1.2820

0.6279%

富国收益宝交易型货币A

货币基金

2019-07-30

0.5588

0.0000%

富国收益宝交易型货币B

货币基金

2019-07-30

0.6919

0.0000%

富国低碳新经济混合

积极配置型

2019-07-30

1.4930

-0.0669%

富国价值优势混合

积极配置型

2019-07-30

1.4700

0.6849%

富国泰利定开债发起式

债券型

2019-07-30

1.1720

0.0000%

富国美丽中国混合

积极配置型

2019-07-30

1.4140

0.2126%

富国创新科技混合

积极配置型

2019-07-30

1.2490

0.6446%

富国祥利定期开放债券发起式

债券型

2019-07-30

1.0370

0.0000%

富国两年期理财债券A

债券型

2019-07-30

1.0230

0.0000%

富国两年期理财债券C

债券型

2019-07-30

1.0200

0.0000%

富国睿利定开混合发起式

积极配置型

2019-07-30

1.0710

0.0000%

富国天惠成长混合C

股票型

2019-07-30

2.1573

0.3115%

富国久利稳健配置混合A

2019-07-30

1.1010

0.1638%

富国久利稳健配置混合C

2019-07-30

1.0900

0.1562%

平安高等级债

2019-07-30

1.2724

-0.0236%

富国丰利增强债券

股票型

2019-07-30

1.0720

0.1214%

富国泓利纯债

股票型

2019-07-30

1.0375

0.0193%

富国宝利增强债券

股票型

2019-07-30

1.1019

0.1181%

富国景利纯债债券

股票型

2019-07-30

1.0397

0.0192%

富国精准医疗混合

股票型

2019-07-30

1.4227

0.3739%

富国沪港深行业精选混合

股票型

2019-07-30

1.0369

0.2708%

富国价值驱动灵活配置混合A

2019-07-30

1.0023

0.2701%

富国价值驱动灵活配置混合C

2019-07-30

0.9914

0.2629%

富国成长优选三年定开混合

股票型

2019-07-26

0.8606

2.1605%

富国转型机遇混合

股票型

2019-07-30

0.9986

0.4527%

富国沪港深业绩驱动混合

2019-07-30

1.1173

0.2782%

富国颐利纯债债券

股票型

2019-07-30

1.0325

0.0194%

富国金融债债券

2019-07-30

1.0325

0.0194%

富国品质生活混合

2019-07-30

1.0299

-0.2711%

富国中债国开行债C

2019-07-30

1.0159

0.0000%

富国优质发展混合C

股票型

2019-07-30

1.0565

0.5137%

富国中证价值ETF联接A

股票型

2019-07-30

1.1628

0.6143%

富国睿泽回报混合

2019-07-30

1.0121

-0.0790%

富国产业债C

股票型

2019-07-30

1.0600

0.0094%

富国科技创新灵活配置混合

股票型

2019-07-26

1.0592

4.5814%

富国7天理财债A

货币基金

2015-01-12

0.0494

-75.2257%

富国天源沪港深平衡混合

积极配置型

2019-07-30

1.6230

0.0000%

富国天利增长债券

债券型

2019-07-30

1.3073

0.0612%

富国天益价值混合

积极配置型

2019-07-30

1.4567

0.3721%

富国天瑞强势混合

积极配置型

2019-07-30

0.5507

-0.0182%

富国天时货币A

货币基金

2019-07-30

0.5795

0.0000%

富国天合稳健优选混合

积极配置型

2019-07-30

1.3271

0.2114%

富国天时货币B

货币基金

2019-07-30

0.6459

0.0000%

富国天成红利混合

积极配置型

2019-07-30

1.0322

0.1261%

富国中证红利指数增强

股票型

2019-07-30

1.1290

0.5343%

富国优化债券A/B

债券型

2019-07-30

1.7090

0.0585%

富国优化增强债券C

债券型

2019-07-30

1.6380

0.0000%

富国沪深300

股票型

2019-07-30

1.7930

0.3919%

富国通胀通缩主题轮动混合

积极配置型

2019-07-30

1.8510

0.0541%

富国全球债券

QDII

2019-07-29

1.1620

0.0861%

富国可转债

债券型

2019-07-30

1.4950

0.2683%

富国上证ETF联

ETF

2019-07-30

1.2310

0.4078%

富国全球顶级

股票型

2019-07-29

1.4116

-0.6685%

富国低碳环保

积极配置型

2019-07-30

2.4090

0.0000%

富国产业债

债券型

2019-07-30

1.0620

0.0188%

富国高新技术产业混合

积极配置型

2019-07-30

2.0930

1.1111%

富国中国中小盘混合(QDII)

股票型

2019-07-29

1.6290

-0.6707%

富国纯债债券A

债券型

2019-07-30

1.0742

0.0093%

富国纯债债券C

债券型

2019-07-30

1.0709

0.0093%

富国强收益定开债A

债券型

2015-03-25

1.0290

0.1947%

富国强收益定开债C

债券型

2015-03-25

1.0140

0.0987%

富国强回报定开债A

债券型

2019-07-30

1.5470

0.0000%

富国强回报定开债C

债券型

2019-07-30

1.4900

0.0000%

富国7天理财债B

货币基金

2014-12-23

1.3726

6.4609%

富国汇利债A

债券型

2017-12-08

1.0780

0.0000%

富国汇利债B

债券型

2017-12-08

1.0580

0.0000%

富国天盈分级债B

债券型

2014-06-30

1.0830

-0.1984%

富国创业指数分级A

积极配置型

2019-07-30

1.0290

0.0973%

富国创业指数分级B

积极配置型

2019-07-30

1.0810

1.5977%

富国中证军工指分A

积极配置型

2019-07-30

1.0280

0.0000%

富国中证军工指分B

积极配置型

2019-07-30

1.3280

-0.5988%

富国移动互联指分A

积极配置型

2019-07-30

1.0280

0.0000%

富国移动互联指分B

积极配置型

2019-07-30

0.8040

0.2494%

富国国企改革指分A

积极配置型

2019-07-30

1.0280

0.0000%

富国国企改革指分B

积极配置型

2019-07-30

0.7040

0.2849%

富国新能源汽车指A

积极配置型

2019-07-30

1.0310

0.0000%

富国新能源汽车指B

积极配置型

2019-07-30

0.8870

2.3068%

富国全指证券分级A

积极配置型

2019-07-30

1.0250

0.0000%

富国全指证券分级B

积极配置型

2019-07-30

0.8830

2.0809%

富国中证银行指分A

积极配置型

2019-05-09

1.0180

0.0000%

富国中证银行指分B

积极配置型

2019-05-09

1.0080

-3.8168%

富国中证体育产业指数分级A

积极配置型

2019-07-30

1.0290

0.0000%

富国中证体育产业指数分级B

积极配置型

2019-07-30

1.2930

2.8640%

富国中证工业4.0指数分级A

积极配置型

2019-07-30

1.0290

0.0000%

富国中证工业4.0指数分级B

积极配置型

2019-07-30

1.3310

-0.8935%

富国中证煤炭指数分级A

积极配置型

2019-07-30

1.0420

0.0000%

富国中证煤炭指数分级B

积极配置型

2019-07-30

0.9540

2.1413%

富国天惠

LOF

2019-07-30

2.1266

0.3161%

富国天丰强化债券(LOF)

LOF

2019-07-30

1.0894

0.1103%

富国汇利债

债券型

2019-07-30

1.1908

0.0420%

富国天盈债券(LOF)

债券型

2019-07-30

1.0316

0.0679%

富国天盈分级债A

债券型

2014-06-18

1.0000

0.0000%

富国中证500指数增强

积极配置型

2019-07-30

1.7480

0.5175%

富国新天锋定债

债券型

2019-07-30

1.0601

0.0566%

富国创业指数分级

积极配置型

2019-07-30

1.0550

0.8604%

富国中证军工指分

积极配置型

2019-07-30

1.1780

-0.3384%

富国移动互联指分

积极配置型

2019-07-30

0.9160

0.1093%

富国国企改革指分

积极配置型

2019-07-30

0.8660

0.1156%

富国全指证券分级

积极配置型

2019-07-30

0.9540

0.9524%

富国中证新能源汽车指数

积极配置型

2019-07-30

0.9590

1.0537%

富国中证银行指分

积极配置型

2019-07-30

1.0990

0.4570%

富国中证体育产业指数分级

积极配置型

2019-07-30

1.1610

1.5748%

富国中证工业4.0指数分级

积极配置型

2019-07-30

1.1800

-0.5059%

富国中证煤炭指数分级

积极配置型

2019-07-30

0.9980

1.0121%

富国中证智能汽车指数(LOF)

积极配置型

2019-07-30

0.9200

0.2179%

基金汉盛

封闭式基金

2014-04-29

1.0081

-0.3361%

基金汉兴

封闭式基金

2014-12-11

1.0629

-5.9214%

基金汉鼎

封闭式基金

2008-11-14

1.0821

3.6196%

富国上证ETF

ETF

2019-07-30

3.6960

0.4075%

富国收益宝交易型货币H

货币基金

2019-07-30

0.6244

0.0000%

富国天博创新主题混合

积极配置型

2019-07-30

1.6528

-0.0726%

富国消费主题混合

积极配置型

2019-07-30

1.5460

-0.2581%